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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 9 783.00 | 3 726.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 18 732.00 | 3 038.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 481.00 | 109 333.00 | 3 148.00 | 112 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BF Prêts | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 711.00 | 137 848.00 | 52 863.00 | 190 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 090.00 | | 814 090.00 | 814 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 801.00 | 137 848.00 | 866 953.00 | 1 004 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 199.00 | 124 051.00 | | 148 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 092.00 | 79 148.00 | | 43 092.00 |
DL TOTAL (I) | 631 291.00 | 628 199.00 | | 631 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | 8 522.00 | | 13 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 068.00 | 59 853.00 | | 54 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | 85 502.00 | | 101 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 66 373.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 5 317.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 662.00 | 228 025.00 | | 235 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 953.00 | 856 223.00 | | 866 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 413.00 | 6 465.00 | | 202 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 642.00 | 2 790.00 | | 19 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 233.00 | 2 175.00 | | 140 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 538.00 | 1 500.00 | | 42 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 859.00 | 8 446.00 | 9 458.00 | 138 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 2 355.00 | 1 300.00 | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | 6 091.00 | 8 158.00 | 130 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 220.00 | 4 453.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 886.00 | 363 433.00 | 4 453.00 | 367 886.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 593.00 | 181 593.00 | | 181 593.00 |