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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 13 341.00 | 168.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 293.00 | 21 966.00 | 4 326.00 | 26 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 495.00 | 113 645.00 | 14 850.00 | 128 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 162.00 | 148 953.00 | 112 209.00 | 261 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
BZ Autres créances | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CF Disponibilités | 466 284.00 | | 466 284.00 | 466 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 060.00 | | 1 085 060.00 | 1 085 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 224.00 | 148 953.00 | 1 197 271.00 | 1 346 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 825.00 | 151 291.00 | | 123 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 356.00 | 159 535.00 | | 200 356.00 |
DL TOTAL (I) | 764 182.00 | 750 826.00 | | 764 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | 12 536.00 | | 37 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 124.00 | 149 370.00 | | 119 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820.00 | 117 470.00 | | 109 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 917.00 | 129 929.00 | | 134 917.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 504.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 090.00 | 410 811.00 | | 403 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 271.00 | 1 161 637.00 | | 1 197 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 323.00 | | 11 456.00 | 250 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 85 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 261 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 154 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 729.00 | | 11 456.00 | 143 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 943.00 | 5 202.00 | 192.00 | 143 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 1 035.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 636.00 | 4 168.00 | 192.00 | 131 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 347 450.00 | 347 450.00 | | 347 450.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 908.00 | 427 455.00 | 4 453.00 | 431 908.00 |
VW T.V.A. | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |