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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 8 728.00 | 3 291.00 | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 927.00 | 25 051.00 | 4 877.00 | 29 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 306.00 | 105 081.00 | 5 225.00 | 110 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BF Prêts | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 413.00 | 138 859.00 | 63 554.00 | 202 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 990.00 | | 325 990.00 | 325 990.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 648.00 | | 267 648.00 | 267 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 670.00 | | 792 670.00 | 792 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 083.00 | 138 859.00 | 856 223.00 | 995 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 051.00 | 195 873.00 | | 124 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 148.00 | 103 177.00 | | 79 148.00 |
DL TOTAL (I) | 628 199.00 | 574 051.00 | | 628 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 7 105.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 7 497.00 | | 8 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 853.00 | 87 111.00 | | 59 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 502.00 | 124 674.00 | | 85 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 373.00 | 78 470.00 | | 66 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 935.00 | | |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 3 464.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 025.00 | 309 255.00 | | 228 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 223.00 | 883 306.00 | | 856 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 045.00 | | 11 599.00 | 223 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 230.00 | 202 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 230.00 | 140 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | 4 780.00 | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 460.00 | | 4 003.00 | 168 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 723.00 | | 2 816.00 | 39 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 035.00 | 10 054.00 | 32 230.00 | 161 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 1 489.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 796.00 | 8 565.00 | 32 230.00 | 153 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 440.00 | 4 573.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 325 990.00 | 325 990.00 | | 325 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 595.00 | 398 022.00 | 4 573.00 | 402 595.00 |
VW T.V.A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |