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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 586.00 | 22 913.00 | 4 673.00 | 27 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 874.00 | 130 883.00 | 9 991.00 | 140 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 045.00 | 161 035.00 | 62 009.00 | 223 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 296.00 | | 821 296.00 | 821 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 341.00 | 161 035.00 | 883 306.00 | 1 044 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DL TOTAL (I) | 574 051.00 | | | 574 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 255.00 | | | 309 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 306.00 | | | 883 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 093.00 | | 1 869 093.00 | 1 869 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 093.00 | | 1 869 093.00 | 1 869 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 713.00 | | | 1 889 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 536.00 | | | 1 786 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 919.00 | | 4 040.00 | 233 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 39 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 223 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 911.00 | 168 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 943.00 | | 3 428.00 | 179 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 115.00 | | 612.00 | 39 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 536.00 | 8 410.00 | 14 911.00 | 167 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 280.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 577.00 | 8 130.00 | 14 911.00 | 160 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 312 543.00 | | | 312 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105.00 | 4 646.00 | 2 459.00 | 7 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 635.00 | 362 250.00 | 4 385.00 | 366 635.00 |
VW T.V.A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 144.00 | 219 685.00 | 2 459.00 | 222 144.00 |