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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 12 306.00 | 1 203.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 20 246.00 | 4 347.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 136.00 | 111 390.00 | 7 746.00 | 119 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 323.00 | 143 943.00 | 106 380.00 | 250 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 187.00 | | 319 187.00 | 319 187.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 534 035.00 | | 534 035.00 | 534 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 256.00 | | 1 055 256.00 | 1 055 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 579.00 | 143 943.00 | 1 161 637.00 | 1 305 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 291.00 | 148 199.00 | | 151 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 535.00 | 43 092.00 | | 159 535.00 |
DL TOTAL (I) | 750 826.00 | 631 291.00 | | 750 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | 13 692.00 | | 12 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 370.00 | 54 068.00 | | 149 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 346.00 | 101 440.00 | | 136 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | 63 307.00 | | 111 053.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 3 154.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 811.00 | 235 662.00 | | 410 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 637.00 | 866 953.00 | | 1 161 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 711.00 | | 59 612.00 | 190 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 251.00 | | 9 478.00 | 134 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 329.00 | | 50 134.00 | 35 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 848.00 | 6 095.00 | 143 943.00 | 137 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 2 523.00 | 12 306.00 | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 065.00 | 3 571.00 | 131 636.00 | 128 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 220.00 | 4 453.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 319 187.00 | 319 187.00 | | 319 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 335.00 | 374 882.00 | 4 453.00 | 379 335.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |