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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 131 334.00 | 352.00 | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 511.00 | 477 409.00 | 17 102.00 | 494 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 526.00 | 46 008.00 | 15 518.00 | 61 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 124.00 | 3 659.00 | 57 465.00 | 61 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 044.00 | 673 364.00 | 288 680.00 | 962 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 269 377.00 | | 6 269 377.00 | 6 269 377.00 |
BZ Autres créances | 378 548.00 | 16 343.00 | 362 205.00 | 378 548.00 |
CF Disponibilités | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 763.00 | 16 343.00 | 7 072 421.00 | 7 088 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 807.00 | 689 706.00 | 7 361 100.00 | 8 050 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 623.00 | 6 027 623.00 | | 6 027 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 334 401.00 | 1 853.00 | | -3 334 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 249.00 | -3 336 254.00 | | -79 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 736.00 | 2 723 984.00 | | 2 644 736.00 |
DP Provisions pour risques | 634 939.00 | 537 252.00 | | 634 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 823.00 | 20 442.00 | | 20 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 762.00 | 557 694.00 | | 655 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 602.00 | 3 738 436.00 | | 2 409 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 514.00 | 554 478.00 | | 168 514.00 |
EA Autres dettes | 1 336 525.00 | 1 688 014.00 | | 1 336 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 117.00 | 201 950.00 | | 102 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 603.00 | 6 314 986.00 | | 4 060 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 100.00 | 9 596 665.00 | | 7 361 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 543.00 | | 4 278 543.00 | 4 278 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 543.00 | | 4 278 543.00 | 4 278 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 381.00 | |
GE Autres charges | | | 23 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 900.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 715.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 372.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 3 861.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 3 854.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 394.00 | -43 016.00 | | -52 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 259.00 | 5 415 719.00 | | 4 340 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 508.00 | 8 751 973.00 | | 4 419 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 249.00 | -3 336 254.00 | | -79 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 483.00 | | 32 960.00 | 971 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 224.00 | 61 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 962 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 687 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 940.00 | | 32 960.00 | 656 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 922.00 | 14 959.00 | 2 176.00 | 656 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 968.00 | 14 959.00 | 2 176.00 | 641 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 694.00 | 120 068.00 | 22 000.00 | 557 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 696.00 | 120 068.00 | 22 000.00 | 577 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 381.00 | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 602.00 | 2 409 602.00 | | 2 409 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 269 377.00 | | | 6 269 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 214 049.00 | | | 214 049.00 |
VC Groupe et associés | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 525.00 | 1 336 525.00 | | 1 336 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 049.00 | 6 990 049.00 | | 6 990 049.00 |
VW T.V.A. | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 603.00 | 4 060 603.00 | | 4 060 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |