| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
AN Terrains | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 511.00 | 493 773.00 | 738.00 | 494 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 53 054.00 | 435.00 | 53 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 3 659.00 | 23 609.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 636.00 | 895 368.00 | 33 268.00 | 928 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 874.00 | 1 136 081.00 | 3 658 793.00 | 4 794 874.00 |
BZ Autres créances | 325 216.00 | 16 343.00 | 308 873.00 | 325 216.00 |
CF Disponibilités | 198 822.00 | | 198 822.00 | 198 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 668.00 | 1 152 423.00 | 4 347 245.00 | 5 499 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 304.00 | 2 047 792.00 | 4 380 512.00 | 6 428 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 6 027 623.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 599 462.00 | | | 1 599 462.00 |
DH Report à nouveau | | -4 449 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741 111.00 | -428 762.00 | | -1 741 111.00 |
DL TOTAL (I) | 889 113.00 | 1 180 224.00 | | 889 113.00 |
DP Provisions pour risques | 65 604.00 | 94 350.00 | | 65 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 451.00 | 23 513.00 | | 24 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 055.00 | 117 863.00 | | 90 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 892.00 | 140 575.00 | | 91 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 521.00 | 2 506 187.00 | | 2 170 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 878.00 | 390 055.00 | | 251 878.00 |
EA Autres dettes | 674 340.00 | 4 634 386.00 | | 674 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 713.00 | 12 532.00 | | 212 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 344.00 | 7 683 736.00 | | 3 401 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 512.00 | 8 981 823.00 | | 4 380 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 666 447.00 | | 3 666 447.00 | 3 666 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 447.00 | | 3 666 447.00 | 3 666 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 604.00 | 9 350.00 | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 9 350.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 24 944.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 847.00 | 9 350.00 | | 201 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 501.00 | 34 294.00 | | 227 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 897.00 | -24 944.00 | | -223 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 946.00 | 9 057 351.00 | | 3 889 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 058.00 | 9 486 113.00 | | 5 631 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741 111.00 | -428 762.00 | | -1 741 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 326.00 | | | 929 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 928 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 172.00 | | | 688 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 603.00 | 3 864.00 | | 689 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 650.00 | 3 864.00 | | 674 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 863.00 | 4 542.00 | 32 350.00 | 117 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 198 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 982 112.00 | 156 254.00 | 2 285.00 | 982 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 113.00 | 354 497.00 | 2 285.00 | 1 002 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 976.00 | 359 039.00 | 34 635.00 | 1 119 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 193.00 | 25 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 847.00 | 9 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 690.00 | 2 276 690.00 | | 2 276 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 713.00 | 212 713.00 | | 212 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 115.00 | 4 056 115.00 | | 4 056 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 759.00 | 738 759.00 | | 738 759.00 |
VB T. V. A. | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VC Groupe et associés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VI Groupe et associés | 668 588.00 | 668 588.00 | | 668 588.00 |
VP Divers | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 610.00 | 5 250 610.00 | | 5 250 610.00 |
VW T.V.A. | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 472.00 | 3 410 472.00 | | 3 410 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |