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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 131 679.00 | 7.00 | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 511.00 | 490 577.00 | 3 934.00 | 494 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 52 394.00 | 1 096.00 | 53 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 958.00 | 3 659.00 | 24 299.00 | 27 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 326.00 | 693 262.00 | 236 064.00 | 929 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 470.00 | | 191 470.00 | 191 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048 978.00 | 982 112.00 | 7 066 866.00 | 8 048 978.00 |
BZ Autres créances | 1 238 195.00 | 16 343.00 | 1 221 853.00 | 1 238 195.00 |
CF Disponibilités | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 213.00 | 998 454.00 | 8 745 759.00 | 9 744 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 539.00 | 1 691 716.00 | 8 981 823.00 | 10 673 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 623.00 | 6 027 623.00 | | 6 027 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 449 399.00 | -3 917 968.00 | | -4 449 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 762.00 | -531 431.00 | | -428 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 224.00 | 1 608 986.00 | | 1 180 224.00 |
DP Provisions pour risques | 94 350.00 | 623 020.00 | | 94 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 863.00 | 646 533.00 | | 117 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 575.00 | 199 158.00 | | 140 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 187.00 | 3 210 207.00 | | 2 506 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 055.00 | 296 242.00 | | 390 055.00 |
EA Autres dettes | 4 634 386.00 | 2 663 032.00 | | 4 634 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 532.00 | 4 568.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 736.00 | 6 405 944.00 | | 7 683 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 823.00 | 8 661 464.00 | | 8 981 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 8 464 828.00 | | 8 464 828.00 | 8 464 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 831.00 | | 8 465 831.00 | 8 465 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 648.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 350.00 | 9 768.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 672 994.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 944.00 | 24 433.00 | | 24 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 350.00 | 9 768.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 294.00 | 672 994.00 | | 34 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 944.00 | | | -24 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 351.00 | 6 527 943.00 | | 9 057 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 113.00 | 7 059 374.00 | | 9 486 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 762.00 | -531 431.00 | | -428 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 141.00 | | 8 485.00 | 927 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 929 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 688 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 987.00 | | 8 485.00 | 685 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 945.00 | 7 278.00 | 2 619.00 | 684 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 991.00 | 7 278.00 | 2 619.00 | 669 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 533.00 | 9 350.00 | 538 020.00 | 646 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 993 648.00 | 11 536.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | 993 648.00 | 11 536.00 | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 535.00 | 1 002 998.00 | 549 556.00 | 666 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 648.00 | 539 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 350.00 | 9 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 187.00 | 2 506 187.00 | | 2 506 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 550 592.00 | 7 550 592.00 | | 7 550 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 386.00 | 498 386.00 | | 498 386.00 |
VB T. V. A. | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VC Groupe et associés | 827 945.00 | 827 945.00 | | 827 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 634 386.00 | 4 634 386.00 | | 4 634 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488 279.00 | 9 488 279.00 | | 9 488 279.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 160.00 | 7 543 160.00 | | 7 543 160.00 |