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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 131 449.00 | 237.00 | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 511.00 | 483 902.00 | 10 609.00 | 494 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 526.00 | 52 496.00 | 9 030.00 | 61 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 3 659.00 | 23 609.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 188.00 | 686 459.00 | 241 729.00 | 928 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 335.00 | | 4 377 335.00 | 4 377 335.00 |
BZ Autres créances | 1 164 861.00 | 16 343.00 | 1 148 519.00 | 1 164 861.00 |
CF Disponibilités | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 279.00 | 16 343.00 | 6 018 936.00 | 6 035 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 466.00 | 702 801.00 | 6 260 665.00 | 6 963 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 623.00 | 6 027 623.00 | | 6 027 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 413 650.00 | -3 334 401.00 | | -3 413 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 318.00 | -79 249.00 | | -504 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 417.00 | 2 644 736.00 | | 2 140 417.00 |
DP Provisions pour risques | 662 138.00 | 634 939.00 | | 662 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 113.00 | 20 823.00 | | 29 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 251.00 | 655 762.00 | | 691 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 059.00 | 2 409 602.00 | | 2 572 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 992.00 | 168 514.00 | | 257 992.00 |
EA Autres dettes | 583 132.00 | 1 336 525.00 | | 583 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 815.00 | 102 117.00 | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 997.00 | 4 060 603.00 | | 3 428 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 665.00 | 7 361 100.00 | | 6 260 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 789.00 | | 2 906 789.00 | 2 906 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 789.00 | | 2 906 789.00 | 2 906 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 500.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 234.00 | 140.00 | | 60 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 348.00 | 361.00 | | -54 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 905.00 | -52 394.00 | | -36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 165.00 | 4 340 259.00 | | 3 293 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 484.00 | 4 419 508.00 | | 3 797 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 318.00 | -79 249.00 | | -504 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 044.00 | | | 962 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 856.00 | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 856.00 | 928 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 723.00 | | | 687 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 705.00 | 13 095.00 | | 669 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 752.00 | 13 095.00 | | 654 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 762.00 | 37 176.00 | 1 687.00 | 655 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 764.00 | 37 176.00 | 1 687.00 | 675 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 059.00 | 2 572 059.00 | | 2 572 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 335.00 | 4 377 335.00 | | 4 377 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
VC Groupe et associés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
VI Groupe et associés | 533 843.00 | 533 843.00 | | 533 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 100.00 | 827 100.00 | | 827 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 464.00 | 5 877 464.00 | | 5 877 464.00 |
VW T.V.A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 997.00 | 3 428 997.00 | | 3 428 997.00 |