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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 556.00 | 499 157.00 | 4 399.00 | 503 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 299.00 | 930 900.00 | 4 399.00 | 935 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 844.00 | 722 312.00 | 1 814 532.00 | 2 536 844.00 |
BZ Autres créances | 1 951 769.00 | 43 911.00 | 1 907 858.00 | 1 951 769.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 563 755.00 | 766 223.00 | 3 797 532.00 | 4 563 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 054.00 | 1 697 123.00 | 3 801 931.00 | 5 499 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 599 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 649.00 | | | -141 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 514.00 | -1 741 111.00 | | -154 514.00 |
DL TOTAL (I) | 734 599.00 | 889 113.00 | | 734 599.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 65 604.00 | | 149 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 574.00 | 24 451.00 | | 13 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 574.00 | 90 055.00 | | 162 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 692.00 | 91 892.00 | | 115 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 187.00 | 2 170 521.00 | | 2 578 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 050.00 | 251 878.00 | | 183 050.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | 674 340.00 | | 24 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 697.00 | 212 713.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 759.00 | 3 401 344.00 | | 2 904 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 932.00 | 4 380 512.00 | | 3 801 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 857.00 | | 3 900 857.00 | 3 900 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 857.00 | | 3 900 857.00 | 3 900 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 604.00 | 3 604.00 | | 13 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | 3 604.00 | | 13 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 713.00 | 25 187.00 | | 39 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 713.00 | 227 500.00 | | 39 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 109.00 | -223 896.00 | | -26 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 076.00 | 3 889 946.00 | | 4 496 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 590.00 | 5 631 056.00 | | 4 650 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 514.00 | -1 741 110.00 | | -154 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 636.00 | | 21 812.00 | 928 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 935 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 148.00 | 694 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 172.00 | | 21 812.00 | 688 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 467.00 | 11 922.00 | | 693 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 513.00 | 11 922.00 | | 678 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | 23 609.00 | | 3 659.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90 055.00 | 87 000.00 | 14 481.00 | 90 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 055.00 | 87 000.00 | 14 481.00 | 90 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136 081.00 | 133 961.00 | 547 730.00 | 1 136 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | 27 568.00 | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 325.00 | 185 138.00 | 547 730.00 | 1 354 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 380.00 | 272 138.00 | 562 211.00 | 1 444 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 187.00 | 2 578 187.00 | | 2 578 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 964.00 | 1 923 964.00 | | 1 923 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 880.00 | 612 880.00 | | 612 880.00 |
VB T. V. A. | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 559.00 | 1 667 559.00 | | 1 667 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 016.00 | 4 520 016.00 | | 4 520 016.00 |
VW T.V.A. | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 441.00 | 2 791 441.00 | | 2 791 441.00 |