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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AH Fonds commercial | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
AP Constructions | 131 686.00 | 131 564.00 | 122.00 | 131 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 511.00 | 487 481.00 | 7 030.00 | 494 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 50 946.00 | 2 543.00 | 53 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 958.00 | 3 659.00 | 24 299.00 | 27 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 141.00 | 688 603.00 | 238 537.00 | 927 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 075.00 | | 171 075.00 | 171 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 459.00 | | 6 209 459.00 | 6 209 459.00 |
BZ Autres créances | 1 403 858.00 | 16 343.00 | 1 387 516.00 | 1 403 858.00 |
CF Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 349.00 | | 590 349.00 | 590 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 439 269.00 | 16 343.00 | 8 422 926.00 | 8 439 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 410.00 | 704 946.00 | 8 661 464.00 | 9 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 623.00 | 6 027 623.00 | | 6 027 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 917 968.00 | -3 413 650.00 | | -3 917 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 431.00 | -504 318.00 | | -531 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 986.00 | 2 140 417.00 | | 1 608 986.00 |
DP Provisions pour risques | 623 020.00 | 662 138.00 | | 623 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 513.00 | 29 113.00 | | 23 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 533.00 | 691 251.00 | | 646 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 207.00 | 2 572 059.00 | | 3 210 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 242.00 | 257 992.00 | | 296 242.00 |
EA Autres dettes | 2 663 032.00 | 583 132.00 | | 2 663 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 568.00 | 15 815.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 944.00 | 3 428 997.00 | | 6 405 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 464.00 | 6 260 665.00 | | 8 661 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 974.00 | | 207 974.00 | 207 974.00 |
FG Production vendue services | 4 840 865.00 | 73 203.00 | 4 914 068.00 | 4 840 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 839.00 | 73 203.00 | 5 122 042.00 | 5 048 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 226.00 | | | 663 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 768.00 | 5 886.00 | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 994.00 | 5 886.00 | | 672 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 793.00 | | | 638 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 433.00 | 54 348.00 | | 24 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 768.00 | 5 886.00 | | 9 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 994.00 | 60 234.00 | | 672 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 757.00 | -36 905.00 | | -49 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 943.00 | 3 293 165.00 | | 6 527 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 374.00 | 3 797 484.00 | | 7 059 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 431.00 | -504 318.00 | | -531 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 188.00 | | 6 990.00 | 928 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 927 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 685 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 723.00 | | 6 300.00 | 687 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | 690.00 | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 800.00 | 10 181.00 | 8 037.00 | 682 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 847.00 | 10 181.00 | 8 037.00 | 667 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 251.00 | 9 768.00 | 54 486.00 | 691 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 253.00 | 9 768.00 | 54 486.00 | 711 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 768.00 | 5 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 207.00 | 3 210 207.00 | | 3 210 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 209 459.00 | 6 209 459.00 | | 6 209 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
VC Groupe et associés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 506.00 | 2 518 506.00 | | 2 518 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 977.00 | 944 977.00 | | 944 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 349.00 | 590 349.00 | | 590 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 624.00 | 8 231 624.00 | | 8 231 624.00 |
VW T.V.A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 797.00 | 6 206 797.00 | | 6 206 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |