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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 743.00 | 730 192.00 | 133 551.00 | 863 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 139.00 | 734 692.00 | 288 448.00 | 1 023 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 178.00 | | 292 178.00 | 292 178.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 276 155.00 | | 276 155.00 | 276 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 431.00 | | 606 431.00 | 606 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 570.00 | 734 692.00 | 894 879.00 | 1 629 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 300 704.00 | 301 656.00 | | 300 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 812.00 | 112 048.00 | | 106 812.00 |
DL TOTAL (I) | 481 152.00 | 487 341.00 | | 481 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 905.00 | 136 928.00 | | 59 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 678.00 | 11 233.00 | | 55 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 46 439.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 936.00 | 188 071.00 | | 245 936.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 726.00 | 384 671.00 | | 413 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 879.00 | 872 012.00 | | 894 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 567.00 | 324 816.00 | | 392 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 461.00 | | 180.00 | 1 058 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 502.00 | 1 023 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 502.00 | 863 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 245.00 | | | 899 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 180.00 | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 822.00 | 113 125.00 | 34 256.00 | 655 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 322.00 | 113 125.00 | 34 256.00 | 651 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 855.00 | 38 696.00 | 21 159.00 | 59 855.00 |
VI Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 081.00 | 335 081.00 | | 335 081.00 |
VW T.V.A. | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 727.00 | 392 567.00 | 21 159.00 | 413 727.00 |