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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 7 275.00 | 21 187.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 080.00 | 766 388.00 | 67 693.00 | 834 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 875.00 | 778 163.00 | 249 712.00 | 1 027 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 454.00 | | 281 454.00 | 281 454.00 |
BZ Autres créances | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CF Disponibilités | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 444.00 | | 520 444.00 | 520 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 319.00 | 778 163.00 | 770 156.00 | 1 548 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 411 698.00 | 301 083.00 | | 411 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913.00 | 110 615.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 495 249.00 | 485 335.00 | | 495 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585.00 | 213 389.00 | | 13 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 34 349.00 | | 44 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 410.00 | 229 185.00 | | 216 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 907.00 | 476 922.00 | | 274 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 156.00 | 962 257.00 | | 770 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 907.00 | 476 922.00 | | 274 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 361.00 | | 1 533 361.00 | 1 533 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 361.00 | | 1 533 361.00 | 1 533 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 731.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | 3 731.00 | | 12 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 583.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 583.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 653.00 | 3 149.00 | | 11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 103.00 | 30 749.00 | | -7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 583.00 | 1 859 304.00 | | 1 607 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 669.00 | 1 748 688.00 | | 1 597 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 913.00 | 110 615.00 | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 890.00 | | 8 503.00 | 1 098 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 518.00 | 1 027 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 338.00 | 862 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 377.00 | | 8 503.00 | 933 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 951.00 | 14 550.00 | 79 338.00 | 842 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 451.00 | 14 550.00 | 79 338.00 | 838 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 281 454.00 | 281 454.00 | | 281 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 230.00 | 416 230.00 | | 416 230.00 |
VW T.V.A. | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 907.00 | 274 907.00 | | 274 907.00 |