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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 216.00 | 2 274.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 548.00 | 781 051.00 | 56 498.00 | 837 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 642.00 | 785 767.00 | 217 876.00 | 1 003 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 074.00 | | 373 074.00 | 373 074.00 |
BZ Autres créances | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 041.00 | | 748 041.00 | 748 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 683.00 | 785 767.00 | 965 917.00 | 1 751 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 300 515.00 | 300 704.00 | | 300 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 176.00 | 106 812.00 | | 168 176.00 |
DL TOTAL (I) | 542 329.00 | 481 152.00 | | 542 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176.00 | 59 905.00 | | 21 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 592.00 | 55 678.00 | | 55 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 086.00 | 52 208.00 | | 88 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 735.00 | 245 936.00 | | 258 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 588.00 | 413 726.00 | | 423 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 917.00 | 894 879.00 | | 965 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 589.00 | 392 567.00 | | 423 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 238.00 | | 1 698 238.00 | 1 698 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 238.00 | | 1 698 238.00 | 1 698 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 22 500.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 26 181.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 1 561.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 561.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 041.00 | 24 620.00 | | 22 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 780.00 | 27 937.00 | | 53 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 794.00 | 1 548 561.00 | | 1 763 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 618.00 | 1 441 750.00 | | 1 595 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 176.00 | 106 812.00 | | 168 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 139.00 | | 7 564.00 | 1 023 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 1 003 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 061.00 | 840 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 743.00 | | 3 357.00 | 863 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 208.00 | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 692.00 | 78 136.00 | 27 061.00 | 734 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 192.00 | 78 136.00 | 27 061.00 | 730 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 373 074.00 | | | 373 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 268.00 | 450 268.00 | | 450 268.00 |
VW T.V.A. | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 589.00 | 423 589.00 | | 423 589.00 |