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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 234.00 | 2 943.00 | 18 291.00 | 21 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 143.00 | 835 508.00 | 76 635.00 | 912 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 890.00 | 842 951.00 | 255 939.00 | 1 098 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 541.00 | | 303 541.00 | 303 541.00 |
BZ Autres créances | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
CF Disponibilités | 237 854.00 | | 237 854.00 | 237 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 318.00 | | 706 318.00 | 706 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 208.00 | 842 951.00 | 962 257.00 | 1 805 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 301 083.00 | 298 691.00 | | 301 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 615.00 | 152 392.00 | | 110 615.00 |
DL TOTAL (I) | 485 335.00 | 524 720.00 | | 485 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 389.00 | 53 451.00 | | 213 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 68 841.00 | | 34 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 185.00 | 187 109.00 | | 229 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 922.00 | 309 402.00 | | 476 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 257.00 | 834 122.00 | | 962 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 922.00 | 308 981.00 | | 476 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 609.00 | | 1 792 609.00 | 1 792 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 609.00 | | 1 792 609.00 | 1 792 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 22 248.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 32 341.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 1 808.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 2 422.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | 29 920.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | 35 867.00 | | 30 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 304.00 | 1 967 270.00 | | 1 859 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 688.00 | 1 814 878.00 | | 1 748 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 615.00 | 152 392.00 | | 110 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 479.00 | | 29 411.00 | 1 069 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 966.00 | | 29 411.00 | 903 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 036.00 | 14 915.00 | | 828 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 536.00 | 14 915.00 | | 823 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 303 541.00 | 303 541.00 | | 303 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 213 389.00 | 213 389.00 | | 213 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477.00 | 479 477.00 | | 479 477.00 |
VW T.V.A. | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 922.00 | 476 922.00 | | 476 922.00 |