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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 1 124.00 | 6 190.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 652.00 | 822 412.00 | 74 240.00 | 896 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 479.00 | 828 036.00 | 241 443.00 | 1 069 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
BZ Autres créances | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CF Disponibilités | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 258.00 | | 592 258.00 | 592 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 737.00 | 828 036.00 | 833 701.00 | 1 661 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 298 691.00 | 300 515.00 | | 298 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 392.00 | 168 176.00 | | 152 392.00 |
DL TOTAL (I) | 524 720.00 | 542 329.00 | | 524 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | 55 592.00 | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 88 086.00 | | 68 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 688.00 | 258 735.00 | | 186 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 981.00 | 423 588.00 | | 308 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 701.00 | 965 917.00 | | 833 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 981.00 | 423 589.00 | | 308 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 871.00 | | 1 864 871.00 | 1 864 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 871.00 | | 1 864 871.00 | 1 864 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 656.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093.00 | 22 250.00 | | 10 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 341.00 | 22 250.00 | | 32 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 45.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 164.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 209.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | 22 041.00 | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | 53 780.00 | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 270.00 | 1 763 794.00 | | 1 967 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878.00 | 1 595 618.00 | | 1 814 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 392.00 | 168 176.00 | | 152 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 642.00 | | 78 315.00 | 1 003 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 478.00 | 1 069 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 903 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 038.00 | | 76 315.00 | 840 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 2 000.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 767.00 | 54 656.00 | 12 387.00 | 785 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 267.00 | 54 656.00 | 12 387.00 | 781 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 355 032.00 | 355 032.00 | | 355 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VC Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 248.00 | 494 248.00 | | 494 248.00 |
VW T.V.A. | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 981.00 | 308 981.00 | | 308 981.00 |