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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 146.00 | 12 514.00 | 21 632.00 | 34 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 355.00 | 766 410.00 | 67 945.00 | 834 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 834.00 | 783 424.00 | 250 409.00 | 1 033 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
BZ Autres créances | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CF Disponibilités | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 529.00 | | 652 529.00 | 652 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 362.00 | 783 424.00 | 902 938.00 | 1 686 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 371 612.00 | 411 698.00 | | 371 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 463.00 | 9 913.00 | | 104 463.00 |
DL TOTAL (I) | 549 711.00 | 495 249.00 | | 549 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 075.00 | 13 585.00 | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 44 912.00 | | 45 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 986.00 | 216 410.00 | | 227 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 227.00 | 274 907.00 | | 353 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 938.00 | 770 156.00 | | 902 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 374.00 | | 1 768 374.00 | 1 768 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 374.00 | | 1 768 374.00 | 1 768 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 077.00 | 15.00 | | 6 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 580.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 077.00 | 12 595.00 | | 7 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 942.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 942.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 11 653.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | -7 103.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 217.00 | 1 607 583.00 | | 1 819 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 754.00 | 1 597 669.00 | | 1 714 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 463.00 | 9 913.00 | | 104 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 875.00 | | 16 723.00 | 1 027 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 1 033 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 868 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 542.00 | | 16 723.00 | 862 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 163.00 | 16 026.00 | 10 765.00 | 778 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 663.00 | 16 026.00 | 10 765.00 | 773 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 252 470.00 | 252 470.00 | | 252 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VC Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VI Groupe et associés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 145.00 | 415 145.00 | | 415 145.00 |
VW T.V.A. | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |