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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 8 907.00 | 473.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 23 308.00 | 13 894.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 12 018.00 | 93.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 541.00 | 44 234.00 | 16 308.00 | 60 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 121.00 | 62 025.00 | 387 096.00 | 449 121.00 |
BZ Autres créances | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CF Disponibilités | 206 143.00 | | 206 143.00 | 206 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 317.00 | 62 025.00 | 672 292.00 | 734 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 859.00 | 106 259.00 | 688 600.00 | 794 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 381 711.00 | | | 381 711.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
EA Autres dettes | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 600.00 | | | 688 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 010.00 | | 862 010.00 | 862 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 010.00 | | 862 010.00 | 862 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 738.00 | | | -19 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 431.00 | | | 898 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 675.00 | | | 864 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 095.00 | 8 139.00 | | 36 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 6 947.00 | | 28 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 189.00 | 25 000.00 | 29 889.00 | 41 189.00 |
6T Sur comptes clients | 42 374.00 | 19 651.00 | | 42 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 374.00 | 19 651.00 | | 42 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 563.00 | 44 651.00 | 29 889.00 | 83 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 502.00 | 525 654.00 | 1 848.00 | 527 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |