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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 153.00 | 436.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 202.00 | 29 881.00 | 7 320.00 | 37 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 12 103.00 | 8.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 756.00 | 51 138.00 | 9 618.00 | 60 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 413.00 | 57 696.00 | 317 716.00 | 375 413.00 |
BZ Autres créances | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
CF Disponibilités | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 795.00 | 57 696.00 | 682 098.00 | 739 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 552.00 | 108 834.00 | 691 717.00 | 800 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 284 326.00 | | | 284 326.00 |
DP Provisions pour risques | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 066.00 | | | 359 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 717.00 | | | 691 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 066.00 | | | 359 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 430.00 | | 763 430.00 | 763 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 430.00 | | 763 430.00 | 763 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 540.00 | | | -12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 246.00 | | | 776 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 630.00 | | | 773 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 7 129.00 | 225.00 | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 471.00 | 225.00 | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 327.00 | 6 658.00 | | 35 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 375 413.00 | | | 375 413.00 |
VP Divers | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 378.00 | 454 525.00 | 1 853.00 | 456 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 067.00 | 359 067.00 | | 359 067.00 |