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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 155.00 | 435.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 890.00 | 37 001.00 | 889.00 | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 11 310.00 | 1 096.00 | 12 407.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 319.00 | 57 466.00 | 7 852.00 | 65 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 892.00 | 27 369.00 | 291 522.00 | 318 892.00 |
BZ Autres créances | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CF Disponibilités | 185 025.00 | | 185 025.00 | 185 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 278.00 | 27 369.00 | 535 908.00 | 563 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 597.00 | 84 836.00 | 543 761.00 | 628 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DL TOTAL (I) | 323 058.00 | | | 323 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 761.00 | | | 543 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 015.00 | | 690 015.00 | 690 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 015.00 | | 690 015.00 | 690 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 43 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 699.00 | | | -13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 170.00 | | | 734 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 460.00 | | | 696 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 431.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 392.00 | 1 778.00 | 1 703.00 | 57 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | 435.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 802.00 | 1 778.00 | 1 268.00 | 47 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 318 892.00 | 318 892.00 | | 318 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 032.00 | 374 600.00 | 5 431.00 | 380 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 703.00 | 220 703.00 | | 220 703.00 |