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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 890.00 | 35 536.00 | 2 353.00 | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 12 265.00 | 1 409.00 | 13 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 337.00 | 57 392.00 | 8 945.00 | 66 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 992.00 | 53 772.00 | 249 219.00 | 302 992.00 |
BZ Autres créances | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CF Disponibilités | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 503.00 | 53 772.00 | 496 730.00 | 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 841.00 | 111 165.00 | 505 676.00 | 616 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 285 348.00 | | | 285 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 676.00 | | | 505 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 671.00 | | 649 671.00 | 649 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 671.00 | | 649 671.00 | 649 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 573.00 | | | 705 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 552.00 | | | 704 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 138.00 | 7 296.00 | 1 042.00 | 51 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 437.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 6 859.00 | 1 042.00 | 41 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 302 992.00 | 302 992.00 | | 302 992.00 |
VP Divers | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 011.00 | 369 829.00 | 5 181.00 | 375 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |