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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 155.00 | 435.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 890.00 | 37 730.00 | 160.00 | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 11 804.00 | 1 328.00 | 13 132.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 044.00 | 58 689.00 | 7 354.00 | 66 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 386.00 | 30 360.00 | 299 025.00 | 329 386.00 |
BZ Autres créances | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CF Disponibilités | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 531.00 | 30 360.00 | 520 170.00 | 550 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 575.00 | 89 050.00 | 527 525.00 | 616 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 674.00 | | | 254 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 525.00 | | | 527 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 318.00 | | | 492 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 768.00 | | | 471 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 320.00 | | 725.00 | 65 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 298.00 | | 725.00 | 50 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 467.00 | 1 223.00 | | 57 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | 1 223.00 | | 48 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 761.00 | 413 330.00 | 5 431.00 | 418 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |