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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 155.00 | 435.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 931.00 | 12 568.00 | 2 362.00 | 14 931.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 843.00 | 59 613.00 | 8 229.00 | 67 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 730.00 | 1 540.00 | 370 190.00 | 371 730.00 |
BZ Autres créances | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CF Disponibilités | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 797.00 | 1 540.00 | 698 257.00 | 699 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 640.00 | 61 153.00 | 706 486.00 | 767 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 163.00 | | | 427 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 486.00 | | | 706 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 476.00 | | 672 476.00 | 672 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 476.00 | | 672 476.00 | 672 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 37 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85.00 | | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 525.00 | | | 701 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 810.00 | | | 645 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 045.00 | | 1 798.00 | 66 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | | 1 798.00 | 51 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 690.00 | 924.00 | | 58 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 924.00 | | 49 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 832.00 | 455 401.00 | 5 431.00 | 460 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 163.00 | 277 163.00 | | 427 163.00 |