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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 22 076.00 | 1 367.00 | 23 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281.00 | 25 657.00 | 1 624.00 | 27 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 367.00 | 63 414.00 | 44 953.00 | 108 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 148.00 | 111 148.00 | 60 001.00 | 171 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 655.00 | 22 515.00 | 572 140.00 | 594 655.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CF Disponibilités | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 449.00 | 22 515.00 | 789 934.00 | 812 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 597.00 | 133 663.00 | 849 935.00 | 983 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 148.00 | 223 058.00 | | 293 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 509.00 | 90 090.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 396 140.00 | 321 631.00 | | 396 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803.00 | 27 638.00 | | 36 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 1 214.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 077.00 | 234 587.00 | | 214 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 852.00 | 175 454.00 | | 151 852.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 225.00 | 31 150.00 | | 50 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 794.00 | 470 097.00 | | 453 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 935.00 | 831 428.00 | | 849 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 704.00 | 20 971.00 | 27 527.00 | 117 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 627.00 | 17 971.00 | 27 527.00 | 98 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 525.00 | | 39 700.00 | 58 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 077.00 | 214 077.00 | | 214 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 110.00 | 635 675.00 | 4 435.00 | 640 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 794.00 | 438 514.00 | 15 280.00 | 453 794.00 |