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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 31 373.00 | 464.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 276.00 | 74 684.00 | 7 592.00 | 82 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 991.00 | 129 500.00 | 12 491.00 | 141 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 341.00 | 10 348.00 | 638 993.00 | 649 341.00 |
BZ Autres créances | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
CF Disponibilités | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 033.00 | 10 348.00 | 1 217 685.00 | 1 228 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 025.00 | 139 848.00 | 1 230 177.00 | 1 370 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 055.00 | 412 579.00 | | 468 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 977.00 | 197 853.00 | | 167 977.00 |
DL TOTAL (I) | 646 892.00 | 618 915.00 | | 646 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 12 760.00 | | 6 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 796.00 | 796.00 | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 083.00 | 326 538.00 | | 299 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 363.00 | 207 924.00 | | 224 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 61 314.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 285.00 | 614 482.00 | | 583 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 177.00 | 1 233 398.00 | | 1 230 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 876.00 | 7 624.00 | | 121 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 433.00 | 7 624.00 | | 98 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | | 12 167.00 | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | | 12 167.00 | 22 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 083.00 | 299 083.00 | | 299 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 363.00 | 224 363.00 | | 224 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 626.00 | 792 626.00 | | 792 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 061.00 | 792 626.00 | 4 435.00 | 797 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 285.00 | 583 285.00 | | 583 285.00 |