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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 29 378.00 | 2 459.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 965.00 | 69 056.00 | 8 910.00 | 77 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 303.00 | 121 876.00 | 23 426.00 | 145 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 046.00 | 22 515.00 | 721 531.00 | 744 046.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 486.00 | 22 515.00 | 1 209 971.00 | 1 232 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 789.00 | 144 392.00 | 1 233 398.00 | 1 377 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 579.00 | 367 657.00 | | 412 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 853.00 | 74 923.00 | | 197 853.00 |
DL TOTAL (I) | 618 915.00 | 451 063.00 | | 618 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 16 665.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 538.00 | 308 299.00 | | 326 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 924.00 | 199 384.00 | | 207 924.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 54.00 | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 482.00 | 525 198.00 | | 614 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 398.00 | 976 261.00 | | 1 233 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 538.00 | 326 538.00 | | 326 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 760.00 | 6 628.00 | 6 132.00 | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 704.00 | 791 269.00 | 4 435.00 | 795 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 482.00 | 608 350.00 | 6 132.00 | 614 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |