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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 21 783.00 | 2 997.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 518.00 | 54 357.00 | 7 162.00 | 61 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 169.00 | 85 323.00 | 20 846.00 | 106 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 448.00 | 43 584.00 | 780 864.00 | 824 448.00 |
BZ Autres créances | 592 004.00 | | 592 004.00 | 592 004.00 |
CF Disponibilités | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 624.00 | 43 584.00 | 1 661 040.00 | 1 704 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 793.00 | 128 907.00 | 1 681 885.00 | 1 810 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 031.00 | 468 055.00 | | 706 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 240.00 | 167 977.00 | | -108 240.00 |
DL TOTAL (I) | 608 652.00 | 646 892.00 | | 608 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 622.00 | 6 212.00 | | 354 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 017.00 | 299 083.00 | | 534 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 169.00 | 224 514.00 | | 172 169.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 66.00 | | 11 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 831.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 233.00 | 583 501.00 | | 1 073 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 885.00 | 1 230 393.00 | | 1 681 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 778.00 | 583 501.00 | | 756 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 991.00 | | 12 027.00 | 141 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 850.00 | 106 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 260.00 | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 92 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 113.00 | | 12 027.00 | 114 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 500.00 | 3 673.00 | 47 850.00 | 129 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 443.00 | | 14 260.00 | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 3 673.00 | 33 590.00 | 106 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 348.00 | 43 584.00 | 10 348.00 | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 348.00 | 43 584.00 | 10 348.00 | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 43 584.00 | 10 348.00 | 10 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 584.00 | 10 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 017.00 | 534 017.00 | | 534 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 772 147.00 | 772 147.00 | | 772 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VB T. V. A. | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VC Groupe et associés | 356 662.00 | 356 662.00 | | 356 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 622.00 | 38 166.00 | 308 045.00 | 354 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 946.00 | 1 430 511.00 | 4 435.00 | 1 434 946.00 |
VW T.V.A. | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 233.00 | 756 778.00 | 308 045.00 | 1 073 233.00 |