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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 27 285.00 | 4 551.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 667.00 | 81 834.00 | 26 833.00 | 108 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 004.00 | 132 562.00 | 43 442.00 | 176 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 999.00 | 22 515.00 | 608 484.00 | 630 999.00 |
BZ Autres créances | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CF Disponibilités | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 335.00 | 22 515.00 | 932 819.00 | 955 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 339.00 | 155 078.00 | 976 261.00 | 1 131 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 657.00 | | | 367 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
DL TOTAL (I) | 451 063.00 | | | 451 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 299.00 | | | 308 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 384.00 | | | 199 384.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 198.00 | | | 525 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 261.00 | | | 976 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 969.00 | | | 517 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 299.00 | 308 299.00 | | 308 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 665.00 | 9 436.00 | 7 229.00 | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 771.00 | 713 336.00 | 4 435.00 | 717 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 198.00 | 517 969.00 | 7 229.00 | 525 198.00 |