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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 986.00 | 22 894.00 | 4 092.00 | 26 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 772.00 | 57 439.00 | 12 333.00 | 69 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 376.00 | 89 516.00 | 20 860.00 | 110 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 225.00 | 44 953.00 | 1 305 272.00 | 1 350 225.00 |
BZ Autres créances | 424 110.00 | | 424 110.00 | 424 110.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 713.00 | 44 953.00 | 1 820 760.00 | 1 865 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 089.00 | 134 469.00 | 1 841 621.00 | 1 976 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | 10 000.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 861.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 454.00 | 710 986.00 | | 602 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | -108 240.00 | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 679 989.00 | 613 607.00 | | 679 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 586.00 | 354 622.00 | | 294 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 015.00 | 536 518.00 | | 569 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 226.00 | 172 169.00 | | 276 226.00 |
EA Autres dettes | 21 805.00 | 16 322.00 | | 21 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 632.00 | 1 080 631.00 | | 1 161 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 621.00 | 1 694 238.00 | | 1 841 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 766.00 | 1 080 631.00 | | 940 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 348 342.00 | | 3 348 342.00 | 3 348 342.00 |
FG Production vendue services | -58 604.00 | | -58 604.00 | -58 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 738.00 | | 3 289 738.00 | 3 289 738.00 |
FM Production stockée | | | -134 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 102.00 | 49 013.00 | | 15 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 49 013.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 102.00 | -19 556.00 | | -15 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | -41 762.00 | | 19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 526.00 | 2 168 960.00 | | 3 172 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 144.00 | 2 277 200.00 | | 3 106 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 382.00 | -108 240.00 | | 66 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 169.00 | | 11 222.00 | 106 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 110 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 96 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 550.00 | | 11 222.00 | 92 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 323.00 | 4 193.00 | | 85 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | 4 193.00 | | 76 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 584.00 | 13 542.00 | 12 173.00 | 43 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 584.00 | 13 542.00 | 12 173.00 | 43 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 584.00 | 13 542.00 | 12 173.00 | 43 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 542.00 | 12 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 015.00 | 569 015.00 | | 569 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 281.00 | 1 296 281.00 | | 1 296 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VB T. V. A. | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VC Groupe et associés | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 811.00 | 70 945.00 | 220 866.00 | 291 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 160.00 | 1 788 725.00 | 4 435.00 | 1 793 160.00 |
VW T.V.A. | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 632.00 | 940 766.00 | 220 866.00 | 1 161 632.00 |