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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 25 911.00 | 230 018.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 873.00 | 545.00 | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 479.00 | | 263 479.00 | 263 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BF Prêts | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 765.00 | 87 159.00 | 1 440 606.00 | 1 527 765.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
CF Disponibilités | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 356.00 | | 779 356.00 | 779 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 121.00 | 87 159.00 | 2 219 962.00 | 2 307 121.00 |
CU Autres participations | 698 346.00 | 60 375.00 | 637 971.00 | 698 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 730.00 | 41 676.00 | | 51 730.00 |
DH Report à nouveau | 929 736.00 | 738 703.00 | | 929 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 201 087.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 578.00 | 2 201 466.00 | | 2 213 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 11 454.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384.00 | 11 996.00 | | 6 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 962.00 | 2 213 462.00 | | 2 219 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 384.00 | 11 996.00 | | 6 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 096.00 | 309 186.00 | | 49 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 984.00 | 108 098.00 | | 36 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 201 087.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 471.00 | | 300 785.00 | 1 905 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 610.00 | 1 249 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 491.00 | 1 527 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 278 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 765.00 | | 4 463.00 | 277 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 706.00 | | 296 322.00 | 1 627 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140.00 | 13 644.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 13 644.00 | | 13 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
UP Prêts | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |