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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 80 336.00 | 175 593.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 041.00 | 6 854.00 | 63 187.00 | 70 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 711.00 | | 502 711.00 | 502 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 120 799.00 | -120 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 373.00 | 388 322.00 | 835 052.00 | 1 223 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 492.00 | | 1 173 492.00 | 1 173 492.00 |
CF Disponibilités | 522 616.00 | | 522 616.00 | 522 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 416.00 | | 1 696 416.00 | 1 696 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 789.00 | 388 322.00 | 2 531 467.00 | 2 919 789.00 |
CU Autres participations | 363 692.00 | 180 332.00 | 183 360.00 | 363 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 938.00 | 1 447 359.00 | | 1 353 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 500.00 | -93 422.00 | | -133 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 411.00 | 2 652 911.00 | | 2 519 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 10 647.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 056.00 | 10 647.00 | | 12 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 467.00 | 2 663 558.00 | | 2 531 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 818.00 | 99 944.00 | | 82 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 318.00 | 193 366.00 | | 216 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 500.00 | -93 422.00 | | -133 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 544.00 | | 444 386.00 | 1 022 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 3 557.00 | 876 403.00 | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | 3 557.00 | 1 223 373.00 | 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | | 68 623.00 | 278 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 197.00 | | 375 763.00 | 744 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 148.00 | 19 043.00 | | 68 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | 19 043.00 | | 68 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 019.00 | 513 019.00 | | 513 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |