| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 516 529.00 | 96 277.00 | 420 252.00 | 516 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 276.00 | 22 581.00 | 56 695.00 | 79 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 799.00 | -799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 358.00 | 419 990.00 | 1 272 369.00 | 1 692 358.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 784.00 | | 1 015 784.00 | 1 015 784.00 |
CF Disponibilités | 225 676.00 | | 225 676.00 | 225 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 832.00 | | 1 242 832.00 | 1 242 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 190.00 | 419 990.00 | 2 515 201.00 | 2 935 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 711.00 | | | 512 711.00 |
CU Autres participations | 657 920.00 | 300 332.00 | 357 588.00 | 657 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 437.00 | 1 353 938.00 | | 1 220 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | -133 500.00 | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 729.00 | 2 519 411.00 | | 2 505 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 130.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 11 625.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471.00 | 12 056.00 | | 9 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 201.00 | 2 531 467.00 | | 2 515 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 471.00 | 12 056.00 | | 9 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 360.00 | 82 818.00 | | 76 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 041.00 | 216 318.00 | | 90 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 682.00 | -133 500.00 | | -13 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 373.00 | | 469 835.00 | 1 223 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 875 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 692 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 971.00 | | 469 835.00 | 346 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 403.00 | | | 876 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 191.00 | 31 668.00 | | 87 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | 31 668.00 | | 87 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 799.00 | | 120 000.00 | 120 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 131.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 301 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 131.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 301 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |