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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 39 517.00 | 216 412.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 067.00 | 351.00 | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BF Prêts | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 378.00 | 100 959.00 | 909 419.00 | 1 010 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 698.00 | | 386 698.00 | 386 698.00 |
CF Disponibilités | 1 424 249.00 | | 1 424 249.00 | 1 424 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 512.00 | | 1 811 512.00 | 1 811 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 890.00 | 100 959.00 | 2 720 931.00 | 2 821 890.00 |
CU Autres participations | 113 092.00 | 60 375.00 | 52 717.00 | 113 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 336.00 | 51 730.00 | | 52 336.00 |
DH Report à nouveau | 941 242.00 | 929 736.00 | | 941 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 612.00 | 12 112.00 | | 499 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 190.00 | 2 213 578.00 | | 2 713 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 6 000.00 | | 7 357.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741.00 | 6 384.00 | | 7 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 931.00 | 2 219 962.00 | | 2 720 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 953.00 | | | 1 222 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 953.00 | | | 1 222 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 254.00 | | | 660 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 254.00 | | | 660 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 699.00 | | | 562 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 873.00 | 49 096.00 | | 1 292 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 261.00 | 36 984.00 | | 793 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 612.00 | 12 112.00 | | 499 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 765.00 | | 153 391.00 | 1 527 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 778.00 | 732 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 778.00 | 1 010 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 418.00 | | 153 391.00 | 1 249 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 13 801.00 | | 26 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 13 801.00 | | 26 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 955.00 | 329 955.00 | | 329 955.00 |
UP Prêts | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |