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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 53 124.00 | 202 806.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 261.00 | 157.00 | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 777.00 | 54 385.00 | 900 392.00 | 954 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 628.00 | | 915 628.00 | 915 628.00 |
CF Disponibilités | 940 122.00 | | 940 122.00 | 940 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 601.00 | | 1 856 601.00 | 1 856 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 378.00 | 54 385.00 | 2 756 993.00 | 2 811 378.00 |
CU Autres participations | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 316.00 | 52 336.00 | | 77 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 873.00 | 941 242.00 | | 1 415 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | 499 612.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 333.00 | 2 713 190.00 | | 2 746 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 7 357.00 | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660.00 | 7 741.00 | | 10 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 993.00 | 2 720 931.00 | | 2 756 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 660.00 | 7 741.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 222 953.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 222 953.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 660 254.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 660 254.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 450.00 | 1 292 873.00 | | 111 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 307.00 | 793 261.00 | | 78 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 143.00 | 499 612.00 | | 33 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 378.00 | | 87 975.00 | 1 010 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 576.00 | 676 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 576.00 | 954 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 031.00 | | 87 975.00 | 732 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 584.00 | 13 801.00 | | 40 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 13 801.00 | | 40 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |