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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 255 929.00 | 66 730.00 | 189 199.00 | 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 544.00 | 205 493.00 | 817 051.00 | 1 022 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 346.00 | | 1 250 346.00 | 1 250 346.00 |
CF Disponibilités | 595 867.00 | | 595 867.00 | 595 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 507.00 | | 1 846 507.00 | 1 846 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 051.00 | 205 493.00 | 2 663 558.00 | 2 869 051.00 |
CU Autres participations | 252 692.00 | 17 345.00 | 235 347.00 | 252 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 974.00 | 77 316.00 | | 78 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 359.00 | 1 415 873.00 | | 1 447 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 422.00 | 33 143.00 | | -93 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 911.00 | 2 746 333.00 | | 2 652 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 276.00 | | 10 647.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 647.00 | 10 660.00 | | 10 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 558.00 | 2 756 993.00 | | 2 663 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 375.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 944.00 | 111 450.00 | | 99 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 366.00 | 78 307.00 | | 193 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 422.00 | 33 143.00 | | -93 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 777.00 | | 78 291.00 | 954 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 430.00 | | 78 291.00 | 676 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 385.00 | 13 763.00 | | 54 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 13 763.00 | | 54 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 505.00 | 241 505.00 | | 241 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 799.00 | 251 799.00 | | 251 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |