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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 374 817.00 | | 374 817.00 | 374 817.00 |
AP Constructions | 55 508.00 | 7 170.00 | 48 339.00 | 55 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 13 083.00 | 198.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 766.00 | 129 463.00 | 45 303.00 | 174 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 298.00 | 151 493.00 | 473 805.00 | 625 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 276.00 | 151 493.00 | 587 784.00 | 739 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 895.00 | 254 962.00 | | 272 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 629.00 | 17 933.00 | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 306 324.00 | 281 695.00 | | 306 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 094.00 | 178 073.00 | | 132 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 10 177.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 28 114.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 472.00 | 85 447.00 | | 85 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 460.00 | 301 810.00 | | 281 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 784.00 | 583 505.00 | | 587 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 580.00 | 190 649.00 | | 215 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 933.00 | 23 595.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 257.00 | | 1 040.00 | 624 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 595.00 | | | 376 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | | 1 038.00 | 242 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 2.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 722.00 | 18 770.00 | | 132 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 945.00 | 18 770.00 | | 130 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 094.00 | 66 214.00 | 65 880.00 | 132 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VP Divers | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 460.00 | 215 580.00 | 65 880.00 | 281 460.00 |