| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
AP Constructions | 60 711.00 | 30 879.00 | 29 832.00 | 60 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 148.00 | 156 979.00 | 31 169.00 | 188 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 978.00 | 201 640.00 | 375 339.00 | 576 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BT Marchandises | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 581.00 | 201 640.00 | 509 941.00 | 711 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 621.00 | 293 471.00 | | 300 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 315.00 | 7 150.00 | | -54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 255 107.00 | 309 421.00 | | 255 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 245.00 | 68 120.00 | | 121 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 8 089.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 97 920.00 | | 23 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 321.00 | 76 884.00 | | 103 321.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 143.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 834.00 | 251 155.00 | | 254 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 941.00 | 560 576.00 | | 509 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 825.00 | 17 815.00 | | 183 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | 17 815.00 | | 183 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 245.00 | 21 269.00 | 99 976.00 | 121 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 284.00 | 30 700.00 | 3 584.00 | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 834.00 | 154 858.00 | 99 976.00 | 254 834.00 |