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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
AP Constructions | 57 518.00 | 12 880.00 | 44 638.00 | 57 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 13 562.00 | 719.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 412.00 | 128 305.00 | 36 108.00 | 164 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 914.00 | 154 747.00 | 397 167.00 | 551 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BT Marchandises | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 683.00 | 154 747.00 | 515 935.00 | 670 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 524.00 | 272 895.00 | | 297 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | 24 629.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 314 244.00 | 306 324.00 | | 314 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 324.00 | 132 094.00 | | 90 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 25 020.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 38 873.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | 85 472.00 | | 82 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 691.00 | 281 459.00 | | 201 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 935.00 | 587 784.00 | | 515 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 493.00 | 18 388.00 | 15 134.00 | 151 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 716.00 | 18 388.00 | 13 357.00 | 149 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 324.00 | 27 674.00 | 58 187.00 | 90 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 366.00 | 39 366.00 | 3 992.00 | 39 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 691.00 | 139 041.00 | 58 187.00 | 201 691.00 |