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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
AP Constructions | 60 711.00 | 37 571.00 | 23 140.00 | 60 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 047.00 | 166 746.00 | 24 300.00 | 191 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 877.00 | 218 099.00 | 361 778.00 | 579 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BT Marchandises | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 524.00 | 218 099.00 | 499 426.00 | 717 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 307.00 | 300 621.00 | | 246 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | -54 315.00 | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 227 330.00 | 255 107.00 | | 227 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 326.00 | 121 245.00 | | 133 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | 6 184.00 | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 23 867.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 499.00 | 103 321.00 | | 105 499.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 217.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 096.00 | 254 834.00 | | 272 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 426.00 | 509 941.00 | | 499 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 640.00 | 16 459.00 | | 201 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 639.00 | 16 459.00 | | 201 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 369.00 | 25 785.00 | 3 584.00 | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |