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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
AP Constructions | 57 518.00 | 18 718.00 | 38 800.00 | 57 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 13 942.00 | 339.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 608.00 | 138 645.00 | 47 962.00 | 186 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 706.00 | 171 306.00 | 401 400.00 | 572 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BT Marchandises | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BZ Autres créances | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CF Disponibilités | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 512.00 | 171 306.00 | 517 206.00 | 688 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 444.00 | 297 524.00 | | 305 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | 7 920.00 | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 302 271.00 | 314 244.00 | | 302 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 266.00 | 90 324.00 | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 3 320.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 25 574.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 936.00 | 82 473.00 | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 935.00 | 201 691.00 | | 214 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 206.00 | 515 935.00 | | 517 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 747.00 | 16 559.00 | | 154 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 747.00 | 16 559.00 | | 154 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 266.00 | 7 546.00 | 74 258.00 | 86 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 618.00 | 40 073.00 | 3 545.00 | 43 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 934.00 | 136 214.00 | 74 258.00 | 214 934.00 |