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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
AP Constructions | 57 518.00 | 24 556.00 | 32 962.00 | 57 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 13 778.00 | 3.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 818.00 | 145 490.00 | 39 328.00 | 184 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 416.00 | 183 825.00 | 386 592.00 | 570 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BT Marchandises | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CF Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 985.00 | | 173 985.00 | 173 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 401.00 | 183 825.00 | 560 576.00 | 744 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 471.00 | 305 444.00 | | 293 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | -11 973.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 309 421.00 | 302 271.00 | | 309 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 827.00 | 79 911.00 | | 54 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293.00 | 6 355.00 | | 13 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 10 860.00 | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 34 872.00 | | 97 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 884.00 | 82 936.00 | | 76 884.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 155.00 | 214 935.00 | | 251 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 576.00 | 517 206.00 | | 560 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 306.00 | 17 365.00 | 4 847.00 | 171 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 306.00 | 17 365.00 | 4 847.00 | 171 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 120.00 | 26 405.00 | 41 715.00 | 68 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 039.00 | 102 494.00 | 3 545.00 | 106 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 155.00 | 209 440.00 | 41 715.00 | 251 155.00 |