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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 22 698.00 | 5 500.00 | 17 198.00 | 22 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 949.00 | 55 976.00 | 13 973.00 | 69 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 49 074.00 | 2 457.00 | 51 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 425.00 | 112 915.00 | 54 510.00 | 167 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 253.00 | | 305 253.00 | 305 253.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 263.00 | | 865 263.00 | 865 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 689.00 | 112 915.00 | 919 774.00 | 1 032 689.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
DL TOTAL (I) | 561 407.00 | | | 561 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
EA Autres dettes | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 774.00 | | | 919 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 656.00 | | 20 545.00 | 158 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 776.00 | | 167 425.00 | 11 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | 144 178.00 | 11 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 409.00 | | 20 545.00 | 135 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 753.00 | 7 162.00 | | 105 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 388.00 | 7 162.00 | | 103 388.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 880.00 | 336 547.00 | 1 333.00 | 337 880.00 |
VW T.V.A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 367.00 | 358 367.00 | | 358 367.00 |