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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 22 698.00 | 7 785.00 | 14 913.00 | 22 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 957.00 | 60 361.00 | 15 596.00 | 75 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 171.00 | 50 746.00 | 2 425.00 | 53 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 508.00 | 121 257.00 | 170 251.00 | 291 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
BZ Autres créances | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CF Disponibilités | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 680.00 | | 806 680.00 | 806 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 189.00 | 121 257.00 | 976 932.00 | 1 098 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 519 583.00 | 378 474.00 | | 519 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | 141 108.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 577 524.00 | 561 407.00 | | 577 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 116 327.00 | | 159 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 163.00 | 224 144.00 | | 223 163.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 17 896.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 408.00 | 358 367.00 | | 399 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 932.00 | 919 774.00 | | 976 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 408.00 | 358 367.00 | | 399 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 425.00 | | 125 581.00 | 167 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 38 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 291 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 178.00 | | 106 081.00 | 144 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | 19 500.00 | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 915.00 | 8 342.00 | | 112 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 550.00 | 8 342.00 | | 110 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UP Prêts | 18 002.00 | 8 995.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 315 341.00 | | | 315 341.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 848.00 | 423 509.00 | 10 339.00 | 433 848.00 |
VW T.V.A. | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |