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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 127 990.00 | 26 480.00 | 101 510.00 | 127 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 317.00 | 84 832.00 | 25 485.00 | 110 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 265.00 | 50 241.00 | 11 024.00 | 61 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 062.00 | 163 918.00 | 159 144.00 | 323 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292 651.00 | | 292 651.00 | 292 651.00 |
CF Disponibilités | 922 185.00 | | 922 185.00 | 922 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 005.00 | | 1 225 005.00 | 1 225 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 067.00 | 163 918.00 | 1 384 149.00 | 1 548 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 628 497.00 | 533 084.00 | | 628 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 032.00 | 95 413.00 | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 712 353.00 | 670 321.00 | | 712 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 360.00 | | | 346 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 569.00 | 115 661.00 | | 59 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 235.00 | 223 394.00 | | 257 235.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 5 551.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 796.00 | 344 606.00 | | 671 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 149.00 | 1 014 927.00 | | 1 384 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 344 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 165.00 | | 20 718.00 | 304 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 323 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 094.00 | | 20 478.00 | 279 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | | 240.00 | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 245.00 | 17 672.00 | | 146 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 880.00 | 17 672.00 | | 143 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 279 975.00 | 279 975.00 | | 279 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 360.00 | 346 360.00 | | 346 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 111.00 | 300 779.00 | 1 333.00 | 302 111.00 |
VW T.V.A. | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 796.00 | 671 796.00 | | 671 796.00 |