| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 127 990.00 | 11 382.00 | 116 608.00 | 127 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 796.00 | 67 353.00 | 26 443.00 | 93 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 48 674.00 | 2 591.00 | 51 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 078.00 | 129 774.00 | 178 304.00 | 308 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CF Disponibilités | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 984.00 | | 739 984.00 | 739 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 062.00 | 129 774.00 | 918 288.00 | 1 048 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 535 700.00 | 519 583.00 | | 535 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | 16 117.00 | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 574 908.00 | 577 524.00 | | 574 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 159 991.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 258.00 | 223 163.00 | | 222 258.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 16 254.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 380.00 | 399 408.00 | | 343 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 288.00 | 976 932.00 | | 918 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 380.00 | 399 408.00 | | 343 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 257.00 | 12 207.00 | 3 690.00 | 121 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 892.00 | 12 207.00 | 3 690.00 | 118 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UP Prêts | 11 779.00 | 9 998.00 | 1 782.00 | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 359 950.00 | 359 950.00 | | 359 950.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 676.00 | 424 562.00 | 3 114.00 | 427 676.00 |
VW T.V.A. | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 380.00 | 343 380.00 | | 343 380.00 |