| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 127 990.00 | 34 029.00 | 93 961.00 | 127 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 922.00 | 94 242.00 | 16 680.00 | 110 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 672.00 | 55 253.00 | 23 419.00 | 78 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 073.00 | 185 888.00 | 155 185.00 | 341 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 695 471.00 | | 695 471.00 | 695 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 366.00 | | 964 366.00 | 964 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 439.00 | 185 888.00 | 1 119 551.00 | 1 305 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 670 529.00 | | | 670 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
DL TOTAL (I) | 808 895.00 | | | 808 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 062.00 | | 18 011.00 | 323 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 572.00 | | 18 011.00 | 299 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 918.00 | 21 971.00 | | 163 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 553.00 | 21 971.00 | | 161 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 253 396.00 | 253 396.00 | | 253 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 174.00 | 268 841.00 | 1 333.00 | 270 174.00 |
VW T.V.A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 656.00 | 310 656.00 | | 310 656.00 |