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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 127 990.00 | 18 931.00 | 109 059.00 | 127 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 839.00 | 75 516.00 | 24 322.00 | 99 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 49 433.00 | 1 832.00 | 51 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 165.00 | 146 245.00 | 157 919.00 | 304 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 476 725.00 | | 476 725.00 | 476 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 007.00 | | 857 007.00 | 857 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 172.00 | 146 245.00 | 1 014 927.00 | 1 161 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 533 084.00 | 535 700.00 | | 533 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 413.00 | -2 615.00 | | 95 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 670 321.00 | 574 908.00 | | 670 321.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 109 155.00 | | 115 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 394.00 | 222 258.00 | | 223 394.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 11 968.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 606.00 | 343 380.00 | | 344 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 927.00 | 918 288.00 | | 1 014 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 606.00 | 343 380.00 | | 344 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 078.00 | | 6 045.00 | 308 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 958.00 | 22 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 304 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 051.00 | | 6 043.00 | 273 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 662.00 | | 2.00 | 32 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 774.00 | 16 471.00 | | 129 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 409.00 | 16 471.00 | | 127 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UP Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 352 902.00 | 352 902.00 | | 352 902.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 000.00 | 378 846.00 | 3 154.00 | 382 000.00 |
VW T.V.A. | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 606.00 | 344 606.00 | | 344 606.00 |