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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 6 326.00 | 8 012.00 | 14 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 463 139.00 | 736 861.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 290.00 | 114 149.00 | 81 141.00 | 195 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 468.00 | 583 614.00 | 844 854.00 | 1 428 468.00 |
BT Marchandises | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 309.00 | | 279 309.00 | 279 309.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 986 436.00 | | 986 436.00 | 986 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 458.00 | | 1 422 458.00 | 1 422 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 925.00 | 583 614.00 | 2 267 312.00 | 2 850 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 527.00 | 1 308 260.00 | | 1 440 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 511.00 | 132 267.00 | | 204 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 838.00 | 1 591 327.00 | | 1 795 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 767.00 | 301 165.00 | | 267 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 12 729.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 092.00 | 165 899.00 | | 127 092.00 |
EA Autres dettes | 48 160.00 | 36 955.00 | | 48 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 421.00 | 516 748.00 | | 467 421.00 |
ED (V) | 4 053.00 | 4 603.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 312.00 | 2 112 678.00 | | 2 267 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 453.00 | 248 980.00 | | 234 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 1 245.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 1 245.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -1 245.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | -720.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 211.00 | 951 197.00 | | 1 147 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 701.00 | 818 930.00 | | 942 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 511.00 | 132 267.00 | | 204 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 564.00 | | 24 453.00 | 1 404 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 428 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 9 239.00 | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 075.00 | | 15 215.00 | 1 380 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 701.00 | 69 913.00 | | 513 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 226.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 601.00 | 68 687.00 | | 508 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 767.00 | 34 800.00 | 157 604.00 | 267 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 075.00 | 297 236.00 | 13 839.00 | 311 075.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 421.00 | 234 453.00 | 157 604.00 | 467 421.00 |