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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 9 424.00 | 4 915.00 | 14 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 518 739.00 | 681 261.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 290.00 | 128 185.00 | 67 105.00 | 195 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 629.00 | 656 348.00 | 758 281.00 | 1 414 629.00 |
BT Marchandises | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 534.00 | | 326 534.00 | 326 534.00 |
BZ Autres créances | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CF Disponibilités | 934 831.00 | | 934 831.00 | 934 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 775.00 | | 1 529 775.00 | 1 529 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 404.00 | 656 348.00 | 2 288 056.00 | 2 944 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 838.00 | 1 440 527.00 | | 1 630 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | 204 511.00 | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 874.00 | 1 795 838.00 | | 1 886 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 936.00 | 267 767.00 | | 226 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 24 401.00 | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 217.00 | 127 092.00 | | 125 217.00 |
EA Autres dettes | 38 197.00 | 48 160.00 | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 182.00 | 467 421.00 | | 401 182.00 |
ED (V) | | 4 053.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 056.00 | 2 267 312.00 | | 2 288 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 993.00 | 234 453.00 | | 217 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 018 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 734.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 115.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 115.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 115.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 20 648.00 | | 38 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 914.00 | 1 147 211.00 | | 1 039 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 877.00 | 942 701.00 | | 948 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 036.00 | 204 511.00 | | 91 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 468.00 | | | 1 428 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 290.00 | | | 1 395 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 613.00 | 72 734.00 | | 583 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 3 097.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 287.00 | 69 636.00 | | 577 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UX Autres créances clients | 326 534.00 | | | 326 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 936.00 | 43 747.00 | 183 189.00 | 226 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 658.00 | 368 658.00 | | 368 658.00 |
VW T.V.A. | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 182.00 | 217 993.00 | 183 189.00 | 401 182.00 |