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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 9 883.00 | 4 456.00 | 14 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 571 539.00 | 628 461.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 301.00 | 142 069.00 | 62 232.00 | 204 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 640.00 | 723 491.00 | 700 149.00 | 1 423 640.00 |
BT Marchandises | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 225.00 | | 482 225.00 | 482 225.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 962 549.00 | | 962 549.00 | 962 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 896.00 | | 1 690 896.00 | 1 690 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 536.00 | 723 491.00 | 2 391 045.00 | 3 114 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 874.00 | 1 630 838.00 | | 1 706 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 550.00 | 91 036.00 | | 116 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 424.00 | 1 886 874.00 | | 1 988 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 189.00 | 226 936.00 | | 183 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 10 832.00 | | 15 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 994.00 | 125 217.00 | | 160 994.00 |
EA Autres dettes | 42 751.00 | 38 197.00 | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 621.00 | 401 182.00 | | 402 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 045.00 | 2 288 056.00 | | 2 391 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 591.00 | 217 993.00 | | 244 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 218 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 117.00 | 38 916.00 | | 46 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 870.00 | 1 039 914.00 | | 1 223 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 321.00 | 948 877.00 | | 1 107 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 550.00 | 91 036.00 | | 116 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 189.00 | 25 160.00 | 158 029.00 | 183 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VP Divers | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 060.00 | 502 060.00 | | 502 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 621.00 | 244 591.00 | 158 029.00 | 402 621.00 |